現金残高限度額の設定方法
現金残高限度額の設定方法
制限 残党 キャッシュデスク 承認された現金額は最後にありますか？現金で保管するために働いています。 1日の間に保管量は制限されません。その日の終わりに、限度額を超える金額のすべてが、企業の決済口座に銀行に移転されなければならない。しかし、いくつかの例外があります。組織は現金の限度額を現金で超過することがありますが、3日を超えることはありません。
あなたは必要になります
- 書式No. 0408020の現金残高限度額を二重に計算するための書式
- 電卓
指示
1
制限 残党 キャッシュデスク 毎年確立されなければならない。 組織の会計士は、年度末にサービシング銀行で取れるフォームを記入します。組織が異なる銀行に開かれた複数の決済口座を持っている場合は、いずれか1つに選択して適用する必要があります。
2
限度額を計算するには、現金を取る必要があります過去3か月間の収益を計算し、総収入を受け取った営業日数で除算して平均1日収益を計算します。時間当たりの平均収入を決定するには、結果の金額を1日の勤務時間数で割ります。
3
次に、3ヶ月分のコストを計算する必要があります。費用の額には、給付、賃金、奨学金の額を含める必要はありません。毎日の平均経費を決定します。
4
得られたデータに基づいて、現金の残高は、企業の通常の業務のためのものでなければならない。あなたが予想しているよりも高い数字をつける方が良いでしょう。そして、銀行はこの金額を精算するか、それを減らすかを決定します。企業が離れた場所にあり、ほとんど収集されない場合は、限度額を増やすことができます。
5
限度額の算定には、現金が必要な目的を明記してください。原則として、これらは給与、家庭用品、文房具およびその他の家計の費用です。
6
2部のコピーで記入する必要があり、取締役と会計士の署名が必要であり、組織の切手を記入する必要があります。
